基金净值与盈利_基金的净值和收益啥区别

之所以仓位成本价高于基金净值但仍然盈利，是因为在购买基金时，你的购买价格低于基金当前净值。虽然仓位成本价高于基金净值，但只要基金净值上涨幅度超过您仓位成本价与基金当前净值的差额，您可以盈利。具体来说，假设您购买一只基金时，该基金净值为1元，您购买的价格为12元，则对应的持仓成本为12元。

基金净值与盈利_基金的净值和收益啥区别第1张

基金净值计算公式为基金单位净值=资产总额和负债总额基金份额总数。开放式基金的申购、赎回均按此价格执行。每天收市后计算，封闭式基金交易价格次日公布。它是买卖时已确定的市场价格。简单来说，基金发行时就有股份总数。净值是指基金当前卖出的金额取决于基金的盈利或亏损。