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单位基金资产净值=资产总额-负债总额基金份额总数2 基金累计净值是基金份额净值+基金成立以来每次累计分红金额。是一个能够更直观、更全面地反映它的参考价值。基金在运作期间的历史业绩，结合基金的运作时间，可以更准确地反映基金的真实业绩水平。净利润单位值是指一定水平下基金的资产净值。

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107*0152=2841 股票净值为资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目之和。它代表全体股东共同享有的权利和利益。它也称为净资产。股份公司的经营业绩越好，其资产增值的速度就越快。股票的净值越高。

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2、开放式基金的净买入、卖出价值取决于操作时间。若在收市前进行买卖，则按当日基金净值计算买卖净值。若收盘后进行买卖，则按次日收盘计算的基金净值计算买卖净值。如果是货币基金，买卖价格都是1元。如果是场内基金，即可以在交易软件上实时买卖的基金，买入价格就是您委托的价格。这也是不同的。

3.8 适合希望从股票市场、债市等不同市场获得回报的投资者。大多数投资者希望在股市好的时候准确抓住投资机会，在股市不好的时候购买债券或货币市场工具等低风险产品。也就是说，益民红利增长混合基金的投资特点显然满足了此类希望掌握股票市场、债市等不同市场收益的投资者的要求。如何查看博时新兴成长基金净值1.

4、从长期投资的角度来看，累计净值最高的才是更好的投资产品。您可以参考下表选择开放式基金。最新更新日期为20091224。每个交易日为1600~2100。更新当日最新的开放式基金净值基金代码为基金名称：20091212博时价值成长基金。

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6、如果您通过招商银行申购，招行系统一般会在下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值。基金公司一般会在交易日19002100左右公告。