每月定投基金净值从那天算_每月定投基金净值从那天算起

定投基金每月定投基金净值从那天算时，认购份额每月定投基金净值从那天算按每月实际扣减日T日基金份额净值计算。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日查询相应的基金认购确认情况交易净值，若定投扣除日为基金交易日，则为当日净值将使用扣除额。若定投扣除日非基金交易日，定投请求将顺延至下一个基金交易日并发至基金公司网。

基金固定投资的净值是在哪一天计算的？基金定投净值按照定投当晚公布的净值计算。例如，投资者周二定投某基金1万元，当晚该基金公布的净值为1元，则固定投资收益按1元计算。如果按照1元的价格计算份额，可以获得10,000份基金份额。当基金净值大于1元时，投资者就会获利。反之，投资者就会蒙受损失。需要注意的是，投资者在出售固定投资基金时，应遵守规则。

次日收盘后计算的当日净值。净值计算。根据公认会计原则，基金总资产净值=基金资产总额-基金负债总额-基金资产总额。基金总资产包括基金投资资产组合的全部内容1 基金拥有的上市认股权证，以计算日集中交易市场收盘价为准。非上市认股权证应当符合指定条件。

基金定投是在基金确认份额后计算收益。本基金实行T+1交易。若当日购买基金，则按购买当日收盘净值计算。该股份于第二个交易日确认。份额确认后计算收益，即基金定投缴费当日扣除，第二个交易日计算收益。不同的基金类型或基金产品开始计算收益的时间不同。一般情况下，货币资金在T日认购，T日15:00前T+1开始收益计算。

固定投资按照资金划入基金公司当日的净值计算。只要办理好相关手续，将钱提前存入银行卡，银行就会按照合同自动划转。若转让日为周末或节假日，基金定投是定期定额投资基金的简称，以基金在其后第一个股市交易日的净值为基准。是指在固定时间（如每月8号）进行固定金额（如500元）的投资。

我还根据每个月当天计算的净值进行了定投。我把投资定在每个月的13号。例如，9月13日净值为1，10月13日净值为15，则按照定投当日收盘净值计算份额。因为是复利的长期投资，所以不要以为今天的净资产高了就会亏钱。从长远来看，还是好的。我每个月会投资3000。

不过，15点之前当天的净值是未知的。您只能按照多来米和新浪网的预估净值作为参考价格购买。如果周六周日延期，比如周五买入，则下周单账户基金的赎回按照T+2计算，即当天赎回基金按照实际净值计算当天的数值，但会在20:00之后公布。兑换金额需2个工作日后才能到账。如果是周六或周日，则顺延。例如，周五的赎回将在下周三进行。

中国工商银行则不同。定投业务一般在每月第一个交易日进行转账。如果余额不足也没关系。系统会自动扫描。无论指定月份的哪一天，只要账户内资金充足，就会进行扣款。还应该指出的是，所有资金都会成功。如果连续3个月未成功转账且违约3次，投资计划将被终止。因此，您应经常检查账户以确定转账是否成功，并筛选出合适的资金。固定投资最大的好处就是扁平化。

一般申购日为扣款日，但遇到节假日时，扣款将顺延至下一个交易日，因此单位净值也是按照扣款日收盘单位净值计算。

按当日净值~~~定投基金的优势之一就是这样的摊销价格。比如你这个月买了133，那么你可以买300133=22556股。假设下个月变成100，净值就会损失很多。但你可以买3001=300股，你就有52556股，你的持仓价格是60052556=1141，在最高价133和最低价100之间~~~。

定投基金每笔固定投资均按当日净值计算。如果定投基金按照首次购买的净值来计算，那么定投就没有意义了。固定投资的目的是分批购买，以降低成本。本基金的固定投资为定期定额投资。又称定期定额认购，投资者通过相关销售机构提出申请，并约定每期的扣除金额和扣除方式。销售机构将通知投资者每个期间约定的扣除日期。

我是在工行认购基金的，我来给你解答一下： 1、工行从你买基金后的第二天、第三天开始扣款。没有每个月的第一天这样的事情。非交易日不会发生这种情况。推迟一下吧，反正除了非交易日，两三天前就开始扣款了。 2 扣除金额计算出的基金净值份额从您扣款之日起计算。也就是说，你1号买的基金，4号就会批下来。将会进行扣除。

固定投资一般在当月1日扣划，但若遇节假日，工行会将扣划时间顺延至第一个工作日。您也可以自行设定扣除日期。如果您设置每月15号为扣款日，银行会在每月15号扣款。如果设置为每月20日，则每月20日、周末或节假日进行扣款。扣款将推迟到下一个工作日。如果不设置，也会从每个月的第一天扣除下个月。

基金定投的每月扣款时间由您在办理基金定投业务时确定。一般是在每个月的月初和月末。如果您在办理业务时设置了月初，则为每月的第一天。第一个工作日扣款，按扣款当日基金净值计算。如果您每月投资500元，那么当月1日的有效工作日内，收盘时基金净值为080元。如果您晚于最后支付费用，那么您将被收取该月的费用。

基金固定投资不存在复利。您的每月付款将给予您尽可能多的股票。按扣除当日基金净值计算基金增值额。您的基金市值将会增加。否则，累计净值只能解释损失。该基金之前的表现。

按扣除当日净值计算。扣除日期如遇周末或节假日，则顺延一天。