瑞银基金净值查询-瑞银基金投资的a股股票

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截至2021年12月8日，国投瑞银景气基金单位净值21,604份，累计净值44,787份，预计净值21,400份。偏差范围约为0.27%。基金资产净值是指某一基金估值时点。以上为按公允价格计算的基金资产总市值扣除负债后的余额。该余额即为基金份额持有人的权益。按公允价格计算基金资产的过程就是基金估值2。

重仓军工航天股的基金有哪些？该基金是国投瑞银基金有限公司发行的混合型基金，属于高风险、高收益类型。从该基金季报持仓来看，该基金90%以上投资于股票。前十大重仓股主要集中在电子板块。这两天电子信息板块表现不佳。自然，基金净值并没有增加。然而，投资基金并不看重暂时的业绩。

本基金为契约型开放式基金。自2006年5月18日起接受开放式认购，发行方式为公开发行。该基金的发起人为国投瑞银基金管理有限公司，管理费为150%，托管费为025%，按前一日基金资产净值提取。该基金的投资风格从2006年4月18日开始定位于股票型基金托管，明确标注为证券投资基金，但实际并非如此。