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3、单位净值将扣除5分和4分，即股息和除息后。例如3元原净值为3-054。最新股利扩张型20071207，已实施，10元54元，市场除息日为12月14日，选择股利再投资方式的投资者转换的基金份额按净值计算基金份额于2007年12月13日确定再投资份额。投资者可以从12月17日起查询。

4、可以通过天天基金网站查看。网站地址为天天基金网前端4种基金类型。

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开放式基金的净买入和卖出价值取决于操作时间。若在收市前进行买卖，则按当日基金净值计算买卖净值。若收盘后进行买卖，则按次日收盘计算的基金净值计算买卖净值。如果是货币基金，买卖价格都是1元。如果是场内基金，即可以在交易软件上实时买卖的基金，买入价格是基金净值查询一览表博时，就是你委托的价格，而且也不同。

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截至2020年3月2日，博时主题产业基金预计净值为17,125。截至2020年2月28日，博时主题产业基金份额净值16,560份，累计净值57,490份。基金概况1、基金全称：博时主题产业混合型证券投资基金LOF2基金。简称博时主题产业混合LOF3 基金代码主代码4 基金类型混合5 资产规模114。

59%、近三个月772%、近三年累计净值18826%、过去6月累计净值59130 1347%、成立以来6987% 2 分类基金根据不同的标准，证券投资基金可分为不同类别1.按照基金单位是否可追加、可赎回来划分。

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1 从2007年9月6日申购日净值1085到2011年4月8日现净值07892，该基金于2010年1月18日进行分红，价格为0152元/股。 3 如果您当时在银行柜台购买，则需加收15%的手续费。如果通过网上银行购买，手续费可能是12%。让我们像在银行柜台购买一样计算一下。如果分红是现金分红，你还是亏钱的。计算。

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过去一年，博时成长整体规模高于同类基金。从股息风格来看，表现中等。从风险与收益比来看，该基金的投资收益表现中等，投资风险中等。在基金资产净值中，博时新兴成长基金管理人综合管理能力投资股票资产的比例适中，稳定性适中，在选择基金投资对象时投资偏好适中。