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长城安心回报净值-长城安心回报基金净值今天多少162207

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基金净值=总资产基金份额开放式基金的总份额每天都在变化。必须在当日收盘后进行统计,除以当日基金资产净值,得出当日单位资产净值,作为投资者申购、赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,因此作为交易依据的基金份额净值必须在每天收市后计算,并于次日公布基金份额净值估值。

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