001364基金净值查询_汇添富高端制造001725基金净值

天天基金提供融通深证100指数A从001364基金净值查询的净值，实时估值，让您及时掌握融通深证100指数A的市场走势。

天天基金提供南军改灵活配置混合A004224的净值和实时估值，让您及时掌握南军改革灵活配置混合A004224001364基金净值查询的市场走势；大成京润灵活配置混合A001364 主要财务指标2024630 2024331 20231231 2023930 本期利润570,949 2,433,340 120,400 404,756 本期基金净利润1,331,750 476 ,361 150,190 40,883 本期加权平均基金份额利润IS是RMB 00115 00487 00024 0008该期间结束时基金的净资产价值为RMB 54,599,200 54,036,500 51,865,900 52,900 52,187,300该期限结束时单位资金的净资产价值为RMB 109551 10837 10837 10837 10837 10837 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 10.10837 rmb 10951 10837。

该基金最新净值为11051，最新一季报披露基金资产为1000元。基金快查网站每天及时公布汇添富中证细分有色金属行业ETF Link A基金净值，并可查询收益率及走势图。

004344基金最新净值为06353，近期一季报披露该基金资产为0.01亿元。基金快查网每天及时发布南方大数据100指数C基金净值，可查看收益率、走势图、分红分配、重仓情况；新浪财经基金净值、业绩、持仓。