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7、净值又称折旧值，是指固定资产的原值或重置价值减去累计折旧后的余额。折旧值反映固定资产磨损后的现值。实际占用资金数额与固定资产原值相同。价值比较通过公司财务报表的计算，表明当前固定资产的总体状况及其处置效率。它是股东权益或与股票相对应的公司资本的会计反映。

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10.我绝对不会买海外基金。顶多分配一点点去尝试一下。国外市场相对成熟。当环球股市基金净值查询我告诉客户成熟市场的股市回报率最多只有20%时，他们不相信，毅然决然地冲进了QDII的海外陷阱。外国的月亮比中国的月亮圆吗？连QDII交易机制都不清楚的中国人愿意当烈士吗？在国外，这叫未离开战场就死了。

十一、投资者应注意，由于境外交易市场的交易时间与A股市场不同，QDII净值一般在T+2公布。当人民币贬值时，QDII资金可以赎回，当外币升值时，可以兑换更多的钱。赎回后资金可能需要47个工作日才能到账。 QDII基金是指在一国设立并经该国有关部门批准，在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金和QFII基金。

12、QDII基金平均净值跌幅小于上期，916%的QDII基金净值不跌。其中，涨幅最高的中银环球策略净值上涨188%，跌幅最低的广发生物科技指数QDII人民币001092元下跌893%。油气概念QDII基金普遍大幅下跌。在全球股市暴跌的情况下，专注于债券配置的QDII基金普遍表现较好。

13、资产净值，NAV，是指每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购、赎回均按此价格进行。 Global Ivy友情提示，上面的公式是单位基金资产净值的计算公式吗？问题与解答，希望对大家有帮助。

14、ETF是在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品。交易程序与股票完全相同。 ETF管理的资产是一篮子股票投资组合。该组合中的股票类型与特定指数相关，例如上证50指数包含相同的成分股，并且每只股票的数量与该指数成分股的比例一致。 ETF的交易价格取决于其所拥有的一篮子股票的价值，即ETF投资组合通常的“单位基金资产净值”。

15、值得提醒投资者的是，目前发行的QDII基金一般为区域股票基金或全球股票基金。此类基金的风险和收益波动水平低于单一市场的股票型基金，如A股基金。公布的多只QDII基金的基金净值分别是南方环球精选基金，截至10月12日每单位净值为103元，中国环球基金，截至10月12日每单位净值为1009元。应该注意这一点。

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17. 2 基金份额面值为100元。 3、基金份额净值。基金上市前，将基金份额净值折算为与上证50指数值11,000基本一致。 4、股利政策。基金累计收益率超过同期指数累计收益率1%以上，符合分红条件下可进行收益分配5 基金管理人华夏基金管理有限公司6 道富环球技术顾问。

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