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基金净值=总资产基金份额开放式基金的总份额每天都在变化。必须在当日收盘后进行统计，除以当日基金资产净值，得出当日单位资产净值，作为投资者申购、赎回的依据。基础基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易基础的基金单位资产净值必须在每天收市后计算，并在次日公布算法的已知价格计算结果。

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1、基金合并。如果基金A和基金B合并，但投资者持有基金AB的份额不同，净值也不同，那么合并成母基金后份额会减少。股份会在合并当天减持，一般是在第二天。以折扣价打包出售2 只基金。如果你目前有100股基金B净值0.25元，经过折价后，就会变成25股基金B净值1元，因此基金折价会减少。

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我国目前的折价一般是因为B级基金净值低于0.25时，就会出现折价。折价后，由于资产净值保持不变，投资者的账户份额将相应减少，但总资产保持不变。折扣一般按照B股净值进行结算，而不是交易价格。在此过程中，B股的交易价格往往高于净值，导致投资者蒙受损失。平安银行有多种代销业务。

富国中证军工指数分级基金采用指数化投资策略，在正常市场情况下密切跟踪中证军工指数，力争控制基金净值增速与日均跟踪偏差的绝对值性能对比基准在035%以内，年跟踪误差控制在4%以内。所谓向上转换，是分级基金不规则转换的一种。一般来说，当分级基金母基金净值达到15元时，就会触发上行。

处理的办法是，当公司净值下降到不同产品的门槛时，门槛定在02元到03元之间，其中大部分为025元，触发向下不规则折扣，即为“向下贴水” 2申万灵信中国证券军工基金虽然是股票指数基金，但由于基金份额中证军工基金净值查询的分层结构设计，不同的基金份额具有不同的风险和收益特征。申万军工股属于常规指数基金股，具有。

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关于富国中证军工指数分类证券投资基金不定期转股业务的公告根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》“第21部分基金份额转换”中关于不规则份额转换的相关规定，当富国中证军工指数分级证券投资基金中的富国军工B股时市场上简称军工B，基金份额代码参考净值跌至0250元或以下。

申万灵信中证军工指数分类基金按照基金合同办理不定期股份转换业务，以2015年5月21日为转换基准日。转股后，基金净值大幅回落，但对应投资者账户基金份额大幅增加。

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