基金净值托管人_基金托管人和管理人的职责

1、基金托管人和基金管理人的资质不同基金净值托管人，职责也不同。 2、在资质方面，基金托管人设有专门的基金托管部门，实收资本不少于80亿元，并有足够的熟悉托管业务的人员。有资格的专职人员安全保管基金全部资产，并具备安全高效的清算交割能力。 3 基金管理人具有基金章程规定设立的基金等一定数额的资金。

1、基金管理人应当履行下列职责#160 依法募集资金，办理或者委托中国证监会认可的其他机构办理基金份额的发行、申购、赎回、登记等事宜2、办理基金备案程序#1603。不同的基金管理财产分开管理、单独核算，进行证券投资。 4 按照基金合同的规定确定基金收益分配方案并及时提供给基金份额持有人。

基金托管人是谁？基金托管人又称基金托管人，是按照法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产托管、交易监督、信息披露、资金清算、会计核算等相应职责的一方。基金托管人为基金持有人。人权和利益的代表通常是有实力的商业银行或信托投资公司作为基金托管人，并与基金管理人签订托管协议。这是在托管协议中规定的。

基金公司和托管银行同时独立核算。封闭式基金由基金公司计算并每周公布一次，开放式基金每天收市后公布一次。然后基金公司将自己的计算结果传输给银行，银行检查自己的计算结果。如果双方计算的净值差异超过预定标准，托管银行作为监管者将对计算和基金公司的运作情况进行核查。这就是第三方托管的原因。

基金净值由基金公司计算。收盘后，基金公司接收交易所、登记结算机构发送的数据并进行内部筛选和计算。它统计基金管理人当日的投资状况，然后报给基金托管人审核和监督。需要机构审核，个人投资者无法计算基金净值。但个人投资者可以按照基金公司公布的净值买卖基金。因为基金的交易时间与股市一致。

答案BC“审核和审核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”给出了基金净值托管人托管人有责任审核或审核基金净值和价格计算。

根据《条例》规定，基金管理人的职责主要包括以下几个方面： 1、按照基金合同的规定运用基金财产进行投资和管理基金财产； 2、按规定向基金持有人支付基金收益。 3、保存基金会计记录15年以上4、编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告5、计算并公告基金资产净值基金及各基金份额的资产净值6.

基金托管人的信息披露义务主要涉及办理与基金托管业务活动相关的信息披露事项，具体涉及基金财产托管、代理清算、交割、会计核算、净值审核、投资运作监督等。

2 基金托管费基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，按日计算、累计，定期向托管人支付，按日计提。托管费=计算日基金资产净值托管费率当年天数3 其他费用包括登记费、席位租赁费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费等。

基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。开放式基金份额总数每天都在变化。因此，必须采用当日收盘后的统计数据。每个交易日收盘后，计算该基金当日的资产净值。除以当日最新确认的基金份额总数，即得到基金份额净值。单位资产净值是衡量基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格以单位数量表示。

答案D A项。基金托管人是具有基金托管资格的商业银行或者经中国证监会批准的其他金融机构。 B、除基金合同另有约定外，私募基金由基金托管人托管。 C、私募投资基金监管《暂行管理办法》规定，私募基金管理人、私募基金托管人应当按照约定向投资者如实披露基金投资资产和负债的投资收益分配情况。

它是一种“利益共担、风险共担”的集体投资方式，是指通过合同或公司的形式，汇集社会上大多数不确定投资者的不等额资金，通过发行资金凭证，形成信托基金的方式。一定规模。将资产按照资产组合原则交给专业投资机构进行多元化投资，所获得的利润由投资者按出资比例分享并承担相应风险的集合投资信托制度。

1、投资标的范围不同。从广义上讲，资金是财务管理方式之一。投资市场上的投资工具、基金、股票、期货等都属于理财的范畴。 2、收益和风险不同。理财的投资方向非常广泛，风险由产品本身的性质决定。决定，从低风险的固定收益产品到中高风险的股票期权和期货等，风险与收益成正比。 3 定价方式不同，基金净值按一日计算。

家庭在投资基金时，应对基金净值托管人对该基金有一个全面的了解，如基金成立时间、基金管理人、基金托管人、基金净值近期走势等。值得一提的是，购买基金时，尽量避免在基金高位时购买。介入仓位，一般选择基金净值较低的仓位来投资基金，需要掌握一定的基金知识，比如了解基金的分类。常见的有货币基金、混合基金、指数基金、股票基金等。

股票总价为10000元，需支付总手续费170元。如果通过网上银行购买，会有相应的折扣。手续费大概110左右，每个银行的手续费不一样。第四步，打好基础。