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基金净值，一般指基金份额净值，是指基金当前总资产净值除以基金份额总数。计算公式为基金份额净值=基金份额净资产总额。交易时间内，基金净值不断变化，最新净值是指截至统计时间的最后净值，如下图，该基金最新净值为3943元。

亚太优势，截至2019年12月31日，单位净值08620，累计净值08620，日增长率012%。您可以在中投摩根基金管理公司官网或中国证监会官网查询亚太优势基金净值。截至2019年12月31日今日，截至2020年1月2日，过去一周035%，过去1月668%，过去6月1195%，过去一年2493%，过去一年2493%。

融通深交所100指数证券投资基金，前端和后端，截至2021年3月4日基金净值，单位净值1,905元，累计净值3,528元，日增长率393%，截至2021年3月4日业绩表现2021年3月4日最新1周354% 去年1月730% 去年3月510% 去年6月1142% 今年028% 去年3788% 近两年72.

基金清算的条件：基金的基金份额持有人数量连续60日未达到100户。该基金总资产净值已连续60个交易日接近或跌破5000万元。当资金超过03元时，就只有爆仓的风险了。当资金跌破03元时，自动进入清算程序年底基金净值排行截止。

计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。无论哪种基金，在首次发行时，基金总额都会被分成若干相等的整数部分。基金运作过程中，每一部分都是一个“基金单位”。基金份额的价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。

基金分红是指基金将部分收益以现金的形式分配给投资者。收益将分配至投资者的账户。基金份额不变。由于基金收益是基金净值的一部分，因此收益分配后，基金净值也会相应。下降，年底基金净值排行截止以下我给大家盘点一下过去一年分红10次以上的基金。过去一年派息超过10次的基金有哪些？以下是过去一年派息超过10次的基金。

截至2021年2月26日，长兴金利趋势混合净值为07537元。基金份额净值=净资产总额。开放式基金的基金份额总数每天都不一样。必须在当日交易结束后并结合当日基金资产进行统计。除以净值即可得到该基金当日的资产净值，作为投资者申购、赎回的依据。长兴金利趋势混合基金的选择和受益是在有效控制风险的前提下进行的。

开放式基金每天只有一份净值。该净值是每个工作日股市收盘后，基金公司在托管银行的监督配合下计算得出的真实基金净值。一般来说，资金会在工作日的68:00到8:00之间。公告上标注的日期为该工作日的净值。净值具有时间属性。 2 若交易日15:00之前成交，则按当日计算净值，15:00之后则按当日计算。