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国股亚太优势基金类型QDII 投资方式增值成立日期20071022 最新规模255,934732 万股20100726 最新公布净值为05890。

截至6月19日，该股净值为07250，累计净值为07250。这家公司自2007年成立以来，回报率约为27%，也就是说仍在亏损27%。目前尚未收到资金，但近期业绩还不错，可能受益于重仓的腾讯控股持续上涨；基金的净值是不断变化的。 2021年4月15日，上投摩根亚太优势基金净值为11,200。投资者可通过天天基金同花顺、上投摩根亚太优势基金设立等基金销售机构进行实时查询。 2007年10月22日，基金类型为QDII，属于高风险类型。管理人为上海摩根大通基金。现任基金经理是张军。以上我们已经了解了上海摩根亚太的优势；其实并不是说它是铁公鸡，而是这只基金没有达到分红的条件。根据相关规定，基金分红需要满足以下三个条件。条件之一是基金收益分配后，单位净值不能低于面值。基金面值一般为1元。这只基金已经长期低于1元了，所以还没有达到分红的条件，但是你不用太关注分红，因为分红后会有除息。377016基金净值今天您是一名正在分红的人；基金净值查询开放式基金总份额每天都有变化。当日收盘后进行统计，除以当日基金资产净值，得出当日单位资产净值，作为投资者申购、赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此交易的依据是每天收市后计算基金份额的资产净值，并于次日公布。基金份额净值的估值是指基金的资产。