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基金净值又称基金单位净值,是指每个基金单位的资产净值,等于基金总资产减去总负债的余额除以基金单位总数由基金发行。

私募基金管理人不得向不具有私募投资基金销售委托关系的机构提供基金净值信息。根据指引,自8月1日基金净值查166011起,我司将停止与我司沟通。

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