净值NAV净值是基金资产减去负债后的基金净值决定买卖结果,然后除以基金份额总数,得到结果基金净值决定买卖结果。净值代表基金份额的实际价值。基金份额是指投资者持有的基金份额数量。每份对应基金净值,投资者申购基金份额为基金净值决定买卖结果,又称申购和赎回。
出售收益净额=份额X出售日净值,是指基金的市值,即流通价值。一般来说,净值决定市场价值,但两者兼而有之。
一般是根据基金净值决定买卖结果当日你的资金净值来计算的。因为基金交易的规则是T加1规则,所以需要明确一个概念。基金买卖均按当日收盘价计算。需要注意两个时间点。第一个时间点是上午9点以后,第二个时间点是下午3点之前到达基金。
基金净值可以作为投资者决定买入或卖出基金的参考。当基金净值较低时,可能是买入的好时机。当基金净值较高时,可能适合出售或持有。基金净值赎回和转换的时机是投资者赎回或转换基金份额的依据。
基金认购净值按照T日净值计算。因此,基金的认购净值是按照认购日计算的。但需要注意的是,中间有一个时间节点。也就是说,当日申购或赎回基金时,下午3点前购买的,将按当日净值计算。如果是下午3点以后购买的。
有话要说...