华夏红利基金基本概况、净值、分红

华夏股息基金基本概况

基金全称：华夏红利混合型证券投资基金

基金简称：华夏红利

基金代码002011

基金类型混合型

发布日期[p ] 2005 年5 月9 日

成立日期/规模：2005年6月30日/7.699亿台

资产规模[p]153.67亿元（截至2014年6月30日）

股份规模[p][p] 98.1283亿股（截至2014年6月30日）

基金经理中国基金

基金托管人中国建设银行

成立派息【p】累计派发每股2.47元（7次）

管理费1.50%（每年）

托管费[p] 0.25%（每年）

最高申购利率1.50%（前端）[x] 最高赎回利率0.50%（前端）

业绩对比基准新华富时150股息指数预期年化预期回报60%+新华富时中国国债指数预期年化预期回报40%

追踪标的资产[p] 该基金不追踪标的资产

华夏红利基金净值

单位资产净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的重要指标，也是开放式基金的交易价格。华夏红利基金净值走势图如下：

华夏分红基金分红原则：

1、每一基金份额享有平等的分配权。

2、基金投资当期出现净亏损的，不再分配预计年化预期收益。

3、基金本年度预计年化预期收益必须先弥补往年亏损，方可分配本年度预计年化预期收益。

4、年化收益分配后的基金净值预计不低于面值。

5、只有满足上述基金分红条件，基金才能分配预期年化收益。本基金的预期年化预期收益每年最多可分配4次。自基金合同生效之日起不足3个月的，不进行预计年化预期收益的分配。基金预期年化预期收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配预期年化预期收益的60%。

6、基金份额持有人可以选择提取现金红利或再投资。若您选择分红再投资，分红资金将按照分红执行日基金份额净值折算为相应的基金份额；若基金份额持有人未选择预期年化收益分配方式，则默认采用现金方式。

7、法律、法规或者监管部门另有规定的，从其规定。