诺安股票基金净值是多少？如何计算？

中午该股基金净值为0.9355，基金净值走势图如下。

诺安股票基金净值是多少？如何计算？第1张

中午股票基金净值如何计算？

单位资产净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的重要指标，也是开放式基金的交易价格。

赎回基金预期年化回报=净赎回金额-本金

赎回费用=赎回日基金份额资产净值、赎回份额的赎回率

净赎回金额=赎回日基金份额资产净值-赎回费用

赎回费用和赎回金额四舍五入至小数点后两位。

例如，投资者赎回一只开放式基金9,800股基金份额，赎回率为0.5%。假设赎回日基金份额资产净值为1.0123元，则他可获得的赎回金额为：

赎回费用=1.012398000.5%=49.6027元

净赎回金额=1.01239800-9.6027=9870.92373元

即投资者赎回一只开放式基金9,800份基金份额，假设赎回日该基金份额资产净值为1.0123元，则可赎回金额为9,870.92373。

微笑の瞳孔、恋の¤兲使√ 2024-05-08 00:18:25 回复
9800-9.6027=9870.92373元即投资者赎回一只开放式基金9,800份基金份额，假设赎回日该基金份额资产净值为1.0123元，则可赎回金额为9,870.92373。

你的の小王子冷凌じ冰沁 2024-05-08 09:01:35 回复
0-9.6027=9870.92373元即投资者赎回一只开放式基金9,800份基金份额，假设赎回日该基金份额资产净值为1.0123元，则可赎回金额为9,870.92373。

の、贰玥眼号旧梦璀璨っ 2024-05-08 03:46:50 回复
中午该股基金净值为0.9355，基金净值走势图如下。中午股票基金净值如何计算？单位资产净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的重要指标，也是开放式基金的交易价格。赎回基金预期年化回报=净赎回金额-本金赎回费用=赎回日基金份额资产净值、赎回份额的赎回率净赎回金额=赎回日基金份额资