例如基准日基金净值，持有某基金10万股，基准日基金净值，目前每只基金份额分红1万元。假设选择现金分红方式，基本公民可获得现金分红基准日基金净值元。假设分红再投资，分红基准日为基金份额净值为元，则基本公民可分配5000元元份额=4000股基金份额，基金份额将发生变化。
每个交易日收盘后，将当日基金资产净值除以当日新确认的基金份额总数，得到当日基金份额净值。单位资产净值是反映基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格根据基金所拥有的每个基金份额净值确定。
基金的申购净值是按照T日的净值计算的，因此基金的申购净值是按照申购日计算的。但需要注意的是，中间有一个时间节点。也就是说，当日买入或赎回基金时，下午3点前买入的，将按当日净值计算。如果是下午3点以后购买的。
另外，如果分红日前基金净值为15元，如果不考虑分红日市场波动对基金净值的影响，分红后净值应等于1人民币15元，这是一致的。
基金分红后，原有投资本金将发生变化。股息越多越好。投资者应选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准。衡量基金业绩的最大标准是基金的净值。增长，而分红只是基金净值增长的实现。
净值又称折旧值，是指固定资产原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额。
它是基金的净资产除以基金的总份额。计算当天该基金每股的价值。基金总资产价值按照每个工作日根据基金投资的证券市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本费用后，即得价值。将基金发行当日的基金资产净值除以基金发行当日发行在外的基金份额总数。
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有一个时间节点。也就是说，当日买入或赎回基金时，下午3点前买入的，将按当日净值计算。如果是下午3点以后购买的。另外，如果分红日前基金净值为15元，如果不考虑分红日市场波动对基金净值的
2024年05月04日 09:40