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基金净值分为单位净值和累计净值。基金份额净值即为基金份额的价格。单位净值的计算方法是将投资组合中的股票、债券或其他有价证券（包括现金）的价值相加，并扣除相关费用。将余额除以总股份。例如，某基金的资产份额为900万。
基金份额净值=基金总资产基金负债总额基金份额总数其中，基金总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券等各类证券，银行存款本息和其他投资的资产总额。基金负债总额是指基金资产总额。经营和融资产生的负债包括应付款项。
上周下跌113%，上个月下跌3%。
1 基金份额净值是股票市场的一个术语，全称基金份额净值，是指计算开放式基金申购份额和赎回金额的依据。计算公式为：基金份额净值=基金资产总额-基金负债总额。当日基金申购净值为100元。也就是说每份的成本是100元2，不计算在内。
例如，在中国基金榜中，投资者可以快速找到某只股票基金的历史净值表现，了解该基金在不同市场环境下的收益情况。同时，通过比较不同基金管理人管理的同类型基金的业绩表现，投资者可以评估基金管理人的投资能力，从而做出更明智的决策。
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2024年05月12日 19:23