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基金净值共同基金所拥有资产的总资产价值根据每个工作日的市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本费用后，结果为当日基金资产净值除以当日基金资产净值。已发行单位总数是每单位的净值。基金资产净值是某一时点基金资产总市值减去负债后的余额，代表基金持有人的权益。
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每单位净值是一个股票市场术语。全称是每基金单位净值。是指开放式基金申购份额和赎回金额的计算依据。计算公式为：基金份额净值=基金资产总值-基金负债总额。响应时间20211230，最新业务变动请参见平安银行官网公告。
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2024年05月13日 16:47