1. 2023年6月30日基金资产总额303011402基金净值, 34684 329011402基金净值, 69103 433011402基金净值, 65491 556011402基金净值, 39171 应付基金管理费37090 42770 5138 770806。
2、2023年6月30日基金管理费2011402基金净值、41209 6、02165 3、27246 8、34992 基金托管费40201 1、00361 54541 1、39165。
3、2023年8月8日基金类型股票投资比例基金净值增减变动净值日预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金。
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1. 2023年6月30日基金资产总额303011402基金净值, 34684 329011402基金净值, 69103 433011402基金净值, 65491 556011402基金净
2024年05月22日 02:45