开放式基金基金净值与申购总额的申购、赎回价格以每只基金基金净值与申购总额的净值为准。基金净值加上或减去必要的费用基金净值与申购总额构成开放式基金的申购和赎回。赎回价格、开放式基金申购费及基金份额的计算方法如下。基金认购费为认购费=认购金额；申购份额=净申购金额申购当日基金份额净值。集中竞价交易在交易所进行。实行价格优先、时间优先的原则。所有有效采购报价均按从高到低的顺序排列。如果报价相同，则按时间顺序排列。将所有卖出报价按从低到高的顺序排列。如果报价相同，则之前的买入报价和卖出报价也按照报价时间的顺序排序。
基金份额净值，即基金每股所代表的价格，不会受到影响，因为基金份额净值=总资产、总负债、总份额。当你认购时，总资产增加，总股份也增加。赎回时，总资产减少，总股份增加。份额也是按照公式减少的，是相互的，所以不受影响。
基金申购净值计算公式
因此，认购股数=认购金额1+认购率单位净值。使用该公式计算的股份数量比小灵通高级的公式略多。这个公式在很多开放式基金的基金招募说明书中都可以看到。认购金额实际上包括两部分：认购费和净认购金额。认购费可以按认购金额或净认购金额的一定比例计算。国内的做法一般是将含费用的认购总价乘以适用金额。
基金申购净值按哪天的算
境内所有计算净值的基金都采取“未知价格申购”的原则，即下午3点提交申请。工作日收市前，基金认购时未知具体交易价格的，视为当天申请，下午3点处理。在同一天。根据收盘价计算的基金净值进行交易。三点后基金份额确认的，按照下一交易日提交申请，认购的份额按下一交易日价格出售。基金公司将跟进。
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如下。基金认购费为认购费=认购金额；申购份额=净申购金额申购当日基金份额净值。集中竞价交易在交易所进行。实行价格优先、时间优先的原则。所有有效采购报价均按从高到低的顺序排列。如果报价相同，则按时间顺序排列
2024年05月23日 22:49