基金净值123-基金净值12月31日

弈帆网 2024年06月20日 19:09 21 0

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=基金知识1 开放式基金开放式基金LOF，英文全称是“Listed OpenEnded Fund”或“OpenEnd Funds”，基金净值查询中文称为“Listed open-endfund”，国外也称为共同基金。即上市开放式基金发行及基金净值查询完成后，投资者即可在指定网点申购、赎回基金。

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净值又称折旧值，是指固定资产原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总额。计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。

年初，你买了一只1000元的基金。当时的基金价格为1元/股。也就是说，你买了1000股。注意，基金的单位是股份，而不是股份。到年底，基金净值涨到11元，也就是说，你拥有的1000股现值为100011=1100元，你赚了100元。不说赎回基金的手续费，你就赚了100块钱。这次基金正好派发股息。股息是01元，所以你的股息收入是1000。

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