资金账户中显示的当前金额应为163113净值。总市值或当前市值份额的计算方法如下： 申购金额手续费申购日净值=份额然后代入具体数字，应为5000 手续费13635=持有份额资金账户份额不随基金的涨跌而变化。变化的是基金的市场价值。资金账户份额发生变化有两种情况。一是基金分红选择。
首先这是一只行业评级基金163113净值，包括大家平时所说的申万证券的母基金，代码：A是低风险，类似于固定收益，代码是，B是高收益带杠杆，代码2根据基金合同。根据不定期换股条件，当母基金净值超过15元时，本基金将进行不定期换股，且证券B股的基金份额参考净值超过证券A股。
国泰中证申万证券产业指数LOF 等1 申万灵信中证申万证券产业基金将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着审慎原则参与股指期货投资。 2 国泰中证申万证券行业指数LOF基金持有的现金或一年内到期的政府债券不得低于基金资产净值的5%。
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