不是，净值以转账当日的净值为准。每月转账金额固定，即每月固定投资金额。如果你看到的净值确实一模一样，你可以向银行询问。官员，请检查是否有错误；我于3月24日认购了该基金1000元，基金净值为128元。我在4月1日赎回了全部基金，按照15%的认购程序和05%的回收费计算，基金净值15元。股份及基金情况如下：1月10日，认购基金1000元，基金净值12元，认购82083股。 2月15日，该基金认购1000元，基金净值13元，认购75769股。 3月24日，该基金认购金额为1000元。
基金一个月有几天收益
1、基金净值又称基金份额净值，是指每个基金份额的资产净值。它等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金资产净值的申购和赎回均以此价格进行。 NAV共同基金所拥有资产的总资产价值根据每个工作日的市场收盘价计算，扣除当日基金的各项成本和费用后。拥有。
2、按照当日净值~~~定投的一个优点就是这样的摊余价格。比如你这个月买了133，那么你可以买300133=22556股。假设下个月变成100，净值就会损失。很多，但是你可以买3001=300股，你就有52556股。你的仓位价格是60052556=1141，在最高价133和最低价100之间~~~。
3、开放式基金净值是指基金所投资的各类证券每日收盘后的估值。一般每周五只有一只封闭式基金净值公布。
4、为什么周五资金会下跌？周五资金之所以下跌，主要是因为这两个原因： 1、周五是周末。周末政策和消息公布会直接影响股价的涨跌，因此存在不确定性。投资者在周末更加规避风险，因此投资者会选择在周五抛售股票。当股票抛售量大时，股价就会下跌，基金净值就会下跌。许多投资者对周五的周末感到担忧。
5、单位净值是一个股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额和赎回金额的计算依据。计算公式为基金单位净值=基金资产总额-基金负债。每日基金份额净值是指每日基金单位资产净值每日基金净值是反映基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格是根据每个基金份额的净值计算公式。
6、基金募集完成后，基金管理人将按照协议将基金作为相应的投资标的进行资金投资。例如，货币基金投资于银行存款、政府债券和其他投资。每天收盘后，投资利润将平均分配给每位投资者。比如说，一只100万股的基金今天运营盈利2000元，那么。
7、基金是基金公司的产品。中国银行是代理机构，不参与基金运作。您可以联系基金公司查询并确认该基金的具体情况及交易受理情况。以上内容供大家参考。请以实际业务规定为准。如有疑问，请随时咨询中国银行在线客服。诚挚邀请您下载并使用中国银行手机银行APP或中国银行跨境GO APP办理相关服务。
基金一个月和一年收益区别
当前净值=基金现价，累计净值=基金现价+基金自成立至今每次分红金额。一般来说，除非您在基金成立时购买或持有该基金，否则您无法享受累计净值。时不时会有派息的平安银行代销各基金。每个基金的规定都不同。更多基金您可以登录平安口袋银行APP首页，搜索对应基金名称，了解2021年响应时间。
我还根据每个月当天计算的净值进行了定投。我把投资定在每个月的13号。例如，9月13日净值为1，10月13日净值为15，则按照定投当日收盘净值计算份额。因为是复利的长期投资，所以不要以为今天的净资产高了就会亏钱。从长远来看，还是好的。我每个月会投资3000。
因此，基金净值将不断变化。基金累计净值=基金份额净值与基金成立以来累计分红、分红之和。是一个参考值。举例来说，2006年2月2日某基金单位净值为10486元。当月派发现金红利为每个基金份额0025元，故累计净值=10486+0025=10736元。
该基金今年已3次大比例分红。为了继续营销，有点杀鸡取卵，导致其增长缓慢。 2007年1月13日公告，2007年6月每10份基金份额派发现金红利11,984元。29日公告，7月4日公告，每10份基金份额派发现金红利4,046元，分红前一天的净值为13,895。 2007年8月31日的通知宣布，9月4日，每10笔资金进行派发。
购买基金时，基金净值应在哪一天确定？基金交易日一般为周一至周五，周末及节假日除外。基金按每天15点计算，在交易日15:00前申购。申购份额按当日基金净值确定。非交易日认购基金时，按下一交易日基金净值确定。确认申购股份，例如12月30日（周一）1500点之前缴费成功，则基金净值按照3012年12月净值计算。
净值是您购买基金的单位价格。最新净值是最近的，可能是今天，也可能是本月。简而言之，就是基金最近的单位价格。每单位净值为1023，意味着该理财产品一份的价值为1023元。净值每天都会根据股市的走势而涨跌。波动，每个月一个基金净值它的每日波动值_你持有的股票数量就是你每天的收入。比如你现在用10000元购买了一款净值1023元的产品。
应该是日净值增长和月净值增长。前者是当日增加值，后者是当月增长值。每日净值是当日收盘后的基金价值。没有每月净值。
其实当天的净值是一样的，只是因为筛选范围不同，即涨幅波动不同的基金有一个基金净值。如果以一个月为周期来看的话，是以一个月前的那一天为基准的。以基金净值为基数，看本月上涨了多少。同理，基金3个月和6个月的净值不同，基数也不同，所以涨幅与基数不一致。
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