一般来说，净值决定市值基金净值和基金市值的区别，但两者之间也存在偏差。 2 基金市值是指股票市场上上市基金的价值，随时变化。基金资产是指基金份额实际代表的价值。货币基金的风险。规模较小，基金单位净值为1，无申购、赎回费用。一些稳健型投资者更喜欢其收益一般按照每万份收益来计算，即当日货币基金收益=当日可用资金。
基金总市值是指一定时期内基金份额总数乘以当时基金净值计算得出的基金总价值。基金市值是指基金的市场价值，即流通价值。一般来说，净值决定市值，但两者也有不同。如果有偏差，基金市值是指股票市场上上市基金的价值，随时变化。基金资产是指基金份额实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，因为它是封闭的。
基金的净值是每个基金单位现在的价值。参考市值=基金份额*赎回日单位净值基金净值和基金市值的区别。您持有的基金份额乘以当日基金净值即为基金净值和基金市值的区别。您当前持有的基金总市值是参考市值减去基金净值和基金市值的区别计算得出的。您的投资本金减去赎回费用，就是您从投资中赚取的钱。以2011年12月24日的1,000只中国大盘精选基金为例。对此进行解释，以便更容易理解。
基金估值和基金净值都是投资基金的重要组成部分。投资者可以根据基金估值和过往基金净值决定持有基金的数量和分配。它们也是基金价值的反映。基金估值和净值有什么区别？今天我们就来看一下基金净值和基金市值的区别1 本质不同基金估值是指根据公允价格对基金资产和负债的价值进行计算和评价，以确定基金和基金的资产净值。
1 上市公司采用不同净值和市值的计算。总资产=负债+权益是一个会计平衡公式。市场价值与净值和市值无关，是指公司资产的市场价值，即公司现有股票数量乘以每股市场价值。值2有不同的含义。净值，即资本净值，是指公司的总资产减去总负债。这才是公司的真正价值。净值也称为“账面价值”股票。
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