答案C 我国负责基金资产估值的人员是基金管理人基金管理人披露基金净值，但基金托管人负责审核基金管理人的估值结果。
其中，基金管理人的信息披露义务要求封闭式基金每周公告一次，开放式基金应在申购或赎回前每周公告一次资产净值和份额净值。合同生效次日，将在合同生效次日在报纸、网站上公告。基金运作信息披露基金净值公告要求基金净值公告包括每股资产净值和累计每股净值。封闭期每周披露一次，公开募集期每周披露一次，公开募集期后每日纳入招股说明书。
基金净值公告时间《证券投资基金信息披露管理办法》对不同类型基金产品的基金净值公告时间有不同的要求。 1 基金管理人应当于半年度、年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产。基金份额净值、基金份额净值、基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值应当在指定报刊、网站公布。 2 对于封闭式基金，基金
私募基金管理人提供私募基金管理人通常会定期向投资者提供净值报告或账户报告，包括基金的净值信息。投资者可以直接向私募基金管理人索取这些报告，也可以登录其官方网站查询第三方投资平台。部分第三方投资平台提供私募基金净值查询服务。投资者可以在这些平台上查看有关所购买私募基金净值信息的投资者报告。
对于基金管理人来说，主要负责办理与基金财产管理业务活动相关的信息披露事宜，具体涉及基金募集、上市、交易、投资运作、净值披露等方面。 1 向中国证监会报送基金合同草案、托管协议草案、招募说明书草案同时，招募说明书和基金合同摘要应当于基金发售前3 天在指定报纸和管理人网站上公告分享。
基金季度报告的主要内容包括基金概况、主要财务指标、净值表现、管理人报告及投资组合报告、开放式基金份额变动等。投资组合报告中需披露以下详细内容：基金资产组合前10名的股票按行业分类等。例如，一季报一般在4月1日至4月15日发布，二季报一般在7月1日至7月15日发布，三季报一般在7月1日至7月15日发布报告一般在十月发布。
5. 进行基金核算，编制基金财务会计报告6. 编制基金季度、半年度、年度报告7. 计算并公布基金资产净值，确定基金份额的申购、赎回价格8. 办理信息披露与基金财产管理业务活动有关的事项9、召开基金股东大会10 向基金管理人保存基金财产管理业务活动的记录、账目、报表及其他相关资料基金管理人披露基金净值11。
一般来说，基金净值每日更新时间不固定。 003010 不同类型的基金产品，基金净值公告的时间要求不同。例如，对于开放式基金的申购和赎回，基金管理人应当于次日在网站和基金份额销售网点披露基金净值、基金份额累计净值等信息。每个开放日。影响基金净值的因素有哪些？基金管理人披露基金净值？随着基金公司聘用专业人士，基金经理也会这么做。
5 计算并公布基金资产净值和各基金份额的资产净值6 基金合同规定的其他职责此外，开放式基金管理规定除遵守上述规定外，还应当基金管理人还应当履行下列职责： （一）根据基金合同，确定基金收益分配方案。 （二）编制并公告季度报告、中期报告、年度报告和其他定期报告。 （三）办理基金相关信息披露事宜。
单位净值是一个股市术语，全称是每基金单位净值，是指计算开放式基金的申购份额和赎回金额的依据。计算公式为：基金份额净值=基金资产总额-基金负债总额。基金份额每日净值是指每日基金单位资产净值每日基金净值是反映基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格是根据每个基金份额的净值计算公式。
基金的买入价格将根据交易时间点确定。如果您在交易日基金管理人披露基金净值期间1500点之前买入基金，则您买入的基金价格为该交易日该基金的收盘价。如果您在交易日1500点之后买入一只基金，您买入的基金价格就是该基金下一交易日的收盘价，与买入价相同。基金的卖出价格也是根据交易时间确定的。
2020年1月10日，001416基金预计净值为08420，单位净值为08410，累计净值为08410001416 基金基本信息1 基金全称嘉实事件驱动股票型证券投资基金2 基金简称嘉实事件驱动股票3 基金代码001416 前端4 基金类型股票类型5 基金管理人嘉实基金6 基金托管人中国工商银行延伸信息基金。
1 基金年度报告基金管理人应当在每年终了之日起90 日内编制完成基金年度报告，在网站上公布年度报告正文，并在指定报刊上刊登年度报告摘要。基金年度报告财务会计报告基金半年度报告须经审计2、基金管理人应当自上半年终了之日起60 日内编制完成基金半年度报告，并公告正文半年度报告。
证监会近日发布FOF指引，主要做出以下安排。基金中的资金须将80%投资于其他公募基金份额。必须遵循证券投资原则，不得重复收取管理费和托管费。显然，基金管理人将于次日披露基金净值。定期报告招股说明书应当设立专门章节披露风险设置。应当设立独立的部门并配备专门人员，基金内的基金管理人不得兼任其他基金的基金管理人。
答A 基金运作信息披露文件主要包括基金净值公告、基金定期公告、基金上市交易公告等。其中，基金定期公告包括基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告，基金年度报告包括基金管理人和受托人。年报披露中的人的责任正文及摘要的披露基金财务指标年报披露重要说明基金。
基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。开放式基金份额总数每天都会发生变化，因此当日交易结束后的统计必须以每个交易日收市后当日基金资产净值为准。除以当日最新确认的基金份额总数，即得到基金份额净值。单位资产净值是衡量基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格以单位数量表示。
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