嘉实海外基金申购净值按照T日净值计算，即申购生效日净值海外基金净值。只有新发行的基金或者净值正好1元海外基金净值的基金才可以1元认购。嘉实海外基金主要投资于依法发行的项目。目前或曾经在香港联交所上市的股票，以及在新加坡交易所、美国纳斯达克、美国纽约证券交易所等上市的股票，在中国境内有重要经营活动且至少50%他们的主要业务收入或利润来自中国。
海外基金净值其他国家的股市都会有不同程度的下跌，那么投资这些市场的资金净值当然也会相应下跌。 2008年，我们继续看好全球股市，主要是美国经济持续走弱，次贷的影响还没有过去。美元走势疲软等因素导致这些海外QDII基金业绩不佳。我个人建议如果买海外基金净值，持有半年观望。如果仍然没有改善，请兑换。
您应该意识到它与其他国内基金类型或中国其他基金类型的区别。当各国股票、金融市场都像国内A股一样连续两年暴涨的时候，你看今年，虽然有530和10月这两次调整，但总体来说，几乎所有主要投资于A股的基金公司和品种国内市场已取得了可观的回报，有的甚至达到最高水平100%以上的回报。国外的情况多么可怕啊。
海富通海外进行境外投资，属于QDII。根据规定，QDII净值披露允许延迟2天。主要考虑的是跨境市场情况以及海外托管银行信息的延迟。即使公告滞后两天，当天的市值也是不可能结算的。净值仍于当晚公布。基金申购和赎回遵循“未知价格”原则和未知价格方法。也就是说，你在买卖开放式基金时，是采用定额的方式买入的。
基金份额净值=资产总额-负债总额。基金单位总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债，包括应付款项。包括他人应付的各项费用、基金利息等在内的基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。基金份额净值的计算包含基金资产。
1、QDII基金净值在美国一般每T+2天公布一次，比普通基金慢一天。普通基金的发行时间为T+1。基金净值为2、经国家有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券及其他证券。营业性证券投资基金与QFII相同。还允许境内投资者在货币尚未完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地投资境外证券。
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