1 基金净值只能根据股市收盘后基金持有的证券计算。封闭式基金的价格不可能随时公布。它是由市场形成的，像股票一样随时变化。 2 货币基金赎回一般在T+2到账，股票基金赎回一般在T+5到账。 3、基金赎回按T日计算，即赎回日的“未知价格”。当时并未计算赎回金额。不懂网。
你看到周末净值还没有更新。其实只是代销渠道本身没有更新而已。事实上，净值在周五晚上基金净值会滞后就出来了。开放式基金净值为何这么晚公布？主要是因为工作日股市和债市存在差异。波动，计算当日最终净值时，必须在股市收盘后计算。基金公司在托管银行的监管下计算基金净值后予以公告。这需要几个小时，所以虽然市场在15点就关门了。
持有时间越长，赎回率越低，甚至赎回率为0。 2 净值滞后基金的申购和赎回一般采用价格未知原则，即以收盘市场为基准进行申购和赎回申请当天。买入或卖出的基金份额的资产净值按照以后的基金份额资产净值计算，基金份额的资产净值要等到次日才公布。因此，当投资者在当天的交易时间内买卖基金时，他们只知道。
版权声明：
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱：3183984895@qq.com
标签： #基金净值会滞后
评论列表