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基金资产净值是指基金份额的资产净值,简称资产净值,NAV,也称每只基金份额的净值。计算公式为:基金份额资产净值=总资产、总负债、基金份额总数。总资产是指基金拥有的全部资产。资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指基金在运作和融资过程中形成的负债,包括应付他人的各种费用和应付资本利息。

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