易方达国防军工混合001475 截至2020年1月14日今天基金净值，基金单位净值为0847元今天基金净值，累计净值为0847元今天基金净值，每日增减幅度为059% 易方达国防军工混合001475 截至2020年1月14日，该基金近1月收益为708%，近3月为641%，近6月为1731%，近1年，2775%，近3年012%，1530%，近1周同品类平均收入。
基金净值也可称为基金份额的资产净值。是每只基金份额今天基金净值的真实价值。该值是扣除费用后的基金总资产与基金份额总数的比率。单位为元。资金净值用于交易。获得的净值，无论是申购、赎回、转换等交易，都会使用这个净值进行处理。基金累计净值是基金单位净值与基金成立以来累计分红之和，如嘉实策略。
购买基金时，基金净值应在哪一天确定？基金交易日一般为周一至周五，周末及节假日除外。基金的申购按每日15:00计算，当日15:00前申购。申购份额按当日基金净值确定。非交易日申购基金时，下一交易日基金净值为确认申购份额，例如12月30日星期一1500之前缴费成功，则该基金按照3012年12月净值计算。
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