配售基金净值这六只基金的基金净值差距比较大。这背后最重要的原因是股票持仓水平。由于CDR未如预期，战略配售基金近三年可投资的股票标的很少。虽然也参与了配售基金净值的大规模股票上市进行了一些战略配售。但总体来说，股票仓位很低，最高也只有30%左右。近三年主要投资债市转型后的资金，股票仓位不可避免。
1 基金净值的涨跌决定投资基金是盈利还是亏损配售基金净值。用基金净值计算各基金当日收益的公式为各基金收益=当日基金净值。申购时，基金净值申购费和赎回费2 基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以总数基金发行的单位数量。开放式基金的申购和赎回依据。
其次，周末和节假日基金净值一般不更新。比如你在支付宝买基金，周五收盘后，周六周日你就看不到净值的增减。只有周一才能通过查看收益明细看到持仓金额。第三，很多长期基金净值看不到，比如战略配售基金。到期日一般比较长，到期后才能知道收益，所以看不到净值的变化。以上温馨提醒。
上投摩根亚太优势混合型基金2015年9月8日的代码，单位净值05350元。上投摩根亚太优势混合基金是一款中高风险、波动较大的QDII基金。适合比较活跃的投资者。 QDII基金投资于海外证券市场。基金净值更新往往滞后一个交易日。摩根亚太优势净现值投资摩根QDII认购资金首次突破1000亿，沉寂六个月后再次刷新历史记录。
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