基金110005-基金110005 档案

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大成精选增值282基金110005、360、15759 17、019、90100 336 17 基金裕元273,900。

个人法人最低申购金额为5000元,个人法人最低追加认购金额为1000元,投资金额等级为1级。

1 易方达主动成长基金净值为基金单位净值,为基金110005的基金当前净资产总额除以基金份额总额。基金净值=基金份额总资产。 2 基金份额净值为基金110005每个基金份额的资产净值。等于基金总资产基金110005减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行,封闭式基金的交易价格为买入。

1 面值每份基金份额面值为1 元2 申购价格面值3 投资者一日内多次申购的,每笔交易适用的费率分别计算。认购费率表如下: 认购金额认购费率500万元及以上。 1000元大于等于200万、小于500万05% 大于等于100万、小于200万08% 大于等于50万、小于100万10% 小于50万12% 4认购份额的计算是公开的。

嘉实理财稳健、开放、稳健、成长。邹维新一1,666,90579 160,000 180 公开。

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