1、国泰聚利价值的固定开放和赎回需要经过封闭期。根据相关信息查询基金净值查询005746，国泰聚利价值定期开盘灵活配置混合005746。截至基金净值查询0057467月8日，最新市场表现单位净值为11949，累计净值为13439，最新估值11959，净值增速下降008%。 2022年7月30日至2023年1月29日为本基金第九个封闭期。封闭期间，本基金不办理赎回。
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3、国泰聚利价值定期开放，灵活配置混合005746 历史净值日期单位净值元累计净值元净值增长率*注新浪财经提醒，以上数据由合作伙伴提供，仅供参考。交易情况请以官方公告数据为准。
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5、基金快搜网开放式基金数据采集，每日基金净值查询盘中实时估值仅供参考% 累计净值08902 成立日期基金类型FOF进取成立份额最近。
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