2、1500之前买入的资金按当日酷基金网每日基金净值估算计算。 1500以后买入的基金，算作下一交易日的周六、周日及法定节假日，不属于交易日。 3、开放式基金每天净值只有酷基金网每日基金净值估算。很多网站，比如Shumi.com和KuFund.com，都是晚上出来的，一直到晚上。他们提供的是盘中估值，是对今天净值的预估4。比如某基金单位2020年2月2日的净值是10486元，2020年。
对于普通的开放式基金来说，很多网站都有一个功能，可以根据基金盘中重仓的涨跌情况来计算今天基金重仓净值是涨还是跌。所以你可以看到价格也在变化。其实就是一个我会帮你估算的软件，但是和你晚上看到的最终净值有一定的差距。这称为预估数据，与LOF基金的两次买入和卖出价格不同。
基金净值。基金份额净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值的计算公式为：单位净值=基金份额总资产-总负债。总资产指基金拥有的总资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。负债总额是指基金运作形成的负债，包括所有应付款项。
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