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基金净值是每日交易结算的基准价格。虽然基金管理人每天可能会进行多只股票的操作，但基金每天只有一只净值。这个净值是每天都有的。
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2.知识：每天一课，补充知识。基金净值是指基金当前净资产总额除以基金份额总数。由基金公司根据每天收盘后的收盘价计算得出。
3、当母基金净值与AB扣除申购、赎回费用后的合并成本存在价差时，可以进行拆分母基金或合并子基金的申购套利和赎回套利。深交所分级基金折溢价套利1 当合并母基金AB净值时，您可以在T日在市场按比例买入AB子基金。基金合并操作于T+1确认，然后合并母基金。母基金T+2后即可赎回，因此总赎回时间为T+2个工作日。回扣一般是05%收获。
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