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CI摩根亚太优势基金是一只投资于海外市场的QDII基金。基金净值更新时间一般晚1天。 2月25日显示2月17日净值为基金净值天天查询377016，因为2月18日至2月24日为春节假期。非交易日，基金净值不会更新。今天2月26日更新，显示2月25日净值。该类基金的特殊之处在于申购、赎回需要T+2个工作日确认成功。一般开放式基金认购T+1。
CI摩根亚太优势基金QDII基金，基金代码，风险高，波动幅度大，适合较为激进的投资者。 2015年5月6日该单位净值为06280元。 QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后。一个交易日。
基金净值简介。基金是投资于股票市场的基金。其净值是衡量基金业绩的重要指标之一。基金净值天天查询377016这篇文章我们将详细介绍基金净值1、基金净值的定义。基金的净值。是指基金资产的清算价值减去基金负债，即每只基金的实际净值通常按每日收盘时基金资产的总价值除以计算。
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以下是专门投资外国股票的中国基金。目前的净资产也被列出。 01 海富通中国海外QDII 13470 16170 090805 02 交银环球精选QDII 14220 15020 090805 03 华宝兴业海外QDII 10230 10230 0908 华安国际配置QDII 09540 09540。
基金净值查询开放式基金的总份额每天都有变化。当日收盘后进行统计，除以当日基金资产净值，得到当日单位资产净值，作为投资者认购、赎回基金的依据。申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额资产净值必须在每天收市后计算并于次日公布。基金份额净值的估值是指基金的资产。
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