基金快查网站开放式基金综合数据，每日基金净值查询盘中实时估值仅供参考% 累计净值26380 成立日期基金类型混合偏股创始股最近；今日000527基金净值你所看到的今日000527基金净值基金公布的今日000527基金净值持仓清单是3个月前的，所以不可能准确。只能参考基金目前的操作方式，速度比较快。换股和仓位调整很常见，基金每三个月才发布一次。职位状态。
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1、基金托管人中国工商银行股份有限公司于2016年3月25日审阅了本报告投资组的财务指标、净值表现、利润分配及财务会计报告，按照基金合同的规定。
2、基金净值查询今日数据ETF基金净值11163，基金上涨09100%。数据ETF基金今年以来累计收益率为169%。详情请查看数据ETF。
3、从基金管理人的投资管理经验来看，南方新友祥配置组合灵活。其过去管理过多支基金，最长管理期限超过2年，但管理业绩参差不齐。目前A股整体估值处于历史水平。底部区域主要是由大市值蓝筹股带动下跌。以创业板为代表的小盘成长股估值存在明显的泡沫结构分化。市场形势下，善于挑选个股的基金经理更有可能战胜。
4、年初，您购买了一只价值1000元的基金。当时的基金价格为1元/股。也就是说，你买了1000股。注意，基金的单位是股份，而不是股份。截至年底，该基金净值已升至11元。就说你拥有的1000股现值是100011=1100元，你就赚了100元。不说赎回基金的手续费，你就赚了100块钱。这次基金正好派发股息。每次分红是01元，所以你的分红收入是1000。
5、基金净值下降的原因一般分为两类。一是基金分红，多采用现金分红模式。另一个是投资标的的下降。比如，重仓股的持仓暴跌。该基金4月份没有分红，所以暴跌的原因是：该基金4月份股票仓位相对较高，重仓股票暴跌。当时该基金持股前十名是南方优选价值基金。该基金持股前十大为000566海南海药706000。
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基金今日净值10811，该基金近一季度上涨01200%。
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