1.1 基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，为0.10-59,000。它等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购和赎回都与此不同，封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格。开放式基金基金份额的交易价格取决于申购和赎回行为尚不可知的当日。
2、如果净值与累计净值不同，说明该基金自上市以来已进行过分红，单位净值有所下降。如果该单位的净值与累计净值相同，则说明该基金没有进行分红，因此这两个净值是相同的。
3、这是因为基金有单位净值上限，即达到基金规定的单位净值时，进行分配或分割折算，以减少单位净值。基金管理人的投资回报会很高，基金的累计净值可能会逐渐上升，但中间也会有下降的时候，所以需要区分累计净值和单位净值。温馨提示：以上解释仅供参考。入市有风险，投资需谨慎。在进行任何投资之前，您应该确保您的投资是完整的。
4. 1、交易所ETF产品转换造成的累计净值低于单位净值。如果换算力过大，累计净值将远远低于单位净值。 2、封闭式基金或者开放式基金已经转型，转型后的业绩会表现不佳，导致累计净值低于单位净值，这就是本文解释的为什么累计净值会低于单位净值。基金净值低于单位净值，主要原因是什么？我希望它可以帮助每个处于相同情况的人。
5.注意，我说的是前一天单位净值只有1元2毛钱。今天只便宜了3 美分。这是一个非常正常的趋势。如果是分红，哪怕只有1分钱，无论当天的走势如何，基金净值涨累计净值不涨你的净资产也应该从12-01=11开始，而且即使你分红，单位净值的数量净资产减少，累计净资产基数不变。一天之内上涨1.4分是不可能的。昨天是所有开放式基金中涨幅最高的。只要1分钱。
6. 1、交易所ETF产品转换造成的累计净值低于单位净值。例如，南方中证500ETF于2015年4月14日实施份额转换，每只基金份额转换为0.83份，导致累计净值远低于单位净值。净值2 封闭式基金或开放式基金已转型，转型后业绩不佳，导致累计净值低于单位净值。单位净值计算公式为单位净值=资产总额-负债总额。
7、基金份额净值是指基金每个份额当前的净值，是一切交易的基础，也是申购、赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日至今的累计净值，期间可能经历过分红。因此累计净值可能高于单位净值。累计净值仅显示该基金历史上为持有人赚取了多少钱以及该基金的整体业绩水平。仅对当前操作有参考意义，不产生直接后果。
8、这是因为基金有单位净值上限，即达到基金规定的单位净值时，会进行分红或分拆折算，以减少单位净值，以便投资者因为单位净值太高而不敢投资。温馨提示：以上解释仅供参考。在没有提出任何建议的情况下进入市场是有风险的。投资时请谨慎。在进行任何投资之前，您应确保您充分了解该产品的投资性质以及所涉及的风险，并对其进行更多了解。
9、基金资产净值是指基金总资产值减去基金负债后的余额，然后按照基金份额计算各基金资产净值。这是衡量基金业绩的重要指标之一。当基金净值上升时，表明如果基金的投资组合表现良好，投资者持有的基金份额的价值也会增加。相反，如果净值下跌，则说明该投资组合表现不佳或市场状况较差，这意味着该基金的累计净值。
10、一般来说，只要投资者持有的资金运行正常，累计净值就不可能为零。所谓累计净值就是基金当前净值加上历史基金分红，所以累计净值不会为零。如果您遇到这种情况，可以先联系购买的客服。如果您是通过支付宝购买的，可以联系支付宝基金、微信、天天基金客服。
11、因此，基金累计净值是指基金最新每股净值与成立以来的股息表现之和。累计净值=每股净值+基金成立以来累计分红金额。基金分配股息后，基金的每股净值会下降，但基金的累计净值将保持不变。如果投资者认购和赎回基金，他们应该查看基金的每股净值。交易将基于交易日的每股净值。如果他们想了解基金的历史表现和表现，他们应该更加关心。
12. 为什么估值和净值不同？首先，我们需要了解估值，即盘中净值估算与基金净值之间的关系。盘中估值是基于该基金最近一个季度末与上季度相比的重仓量和持仓比例。持续的时间越长，头寸的变化就越大。根据持仓数据等估算的净值并非实际净值，不能作为基金申购、赎回的最终价格。基金净值是指每只基金的净值。
13、基金发行后未分配过股息的，分割份额时，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。例如，某基金单位净值为15元，除权后决定每股派发股息0.05元。基金单位净值10元，累计净值15元。每股0.50元兑换成现金存入投资者账户。该基金每份额净值为2元，决定按11股比例进行分割。
14、如果基金自成立以来没有经历过分红、分拆，但基金单位净值与累计净值相差很大，这种情况一般是“封闭开放”造成的，即该基金是封闭式基金合同到期后转变为封闭式基金合同。原封闭式基金净值自基金成立之日起保留。由于折价和溢价，净值可能发生变化，导致基金份额净值与累计净值存在较大差异。
15、基金累计净值是指基金最近一期净值与成立以来的分红之和。它反映了基金自成立以来所获得的累计收益。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。每只基金在计算日的价值，不包括股息部分，因此累计净值大于或等于单位净值。我也是一个基金新手长大的。我在鼎信汇金买了很多年的基金，也经常问他们。
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