如果下午3 点之前购买电子表格获取当天基金净值基金交易日，电子表格获取当天基金净值净值均按当日净值计算。如果是下午3点以后购买的当日净值按照下一交易日计算。完成开户准备工作后，公民个人投资者可以选择适合自己的时机购买基金。持代销银行借记卡和基金交易卡到代销网点柜台填写基金交易申请表。机构投资者需加盖预留印章，且须在购买之日起15天内完成。
若当日1500点之前提交的交易按照当日收盘后公布的净值完成，1500点之后提交的交易则按照下一交易日的净值完成。
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第三，与公募基金严格的信息披露要求不同，私募基金在这方面的要求要低得多。此外，政府监管也相对宽松。因此，私募基金的投资更加隐蔽，运作更加灵活，私募基金的投资额也比较高。收入回报的机会也更大。什么是私募股权基金电子表格获取当天基金净值？所谓私募股权基金，是指通过非公开方式向少数机构投资者募集资金而设立的基金。由于私募基金是通过基金进行出售和赎回的。
同样，也以交易日下午三点为分水岭。若T日下午三点前操作，则以当日净值成交。若T日下午三点后操作，则按下一交易日净值成交。例如，如果小晶在下午3点之前购买了一只基金， 9月30日，因国庆7天假期，按照当日基金净值进行交易。
1、工作日15:00前卖出基金，按当日净值成交。 2、当日15:00后卖出基金，按下一工作日净值成交。 3、休息日随时卖出基金，下一工作日按净值买入基金。您看到的净值是前一个交易日的净值。您购买的基金净值是多少？需要等到收盘后基金净值更新才知道，如果交易日3点之前买入，则以当天为准。
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