基金净值是指基金资产减去负债基金历史净值的价值，代表每单位份额的价值。基金的累计净值是根据基金历史净值一定时间内的历史净值数据计算的，用来反映基金的业绩表现。本期基金累计净值的计算以每日净值数据为依据。每个交易日结束时，基金公司将公布当日基金净值。投资者可登陆基金公司官方网站进行了解。
买入基金历史净值是指基金公司按照特定计算方法计算出基金份额或份额每日净值并公布的历史记录。通过查看基金历史净值，您可以了解基金在过去一段时间内的表现。以及投资者应该如何评价该基金是否值得购买和持有基金历史净值的变化不仅可以反映基金的整体业绩，还可以揭示基金在不同时间段的业绩表现。
历史净值是指基金前几个交易日的净值。用户点击进入后，可以看到该基金前几个交易日的净值。通过历史净值，用户可以知道基金目前的净值是高还是低，然后根据其他的情况来决定是否购买基金，投资基金时一定要对基金有一定的了解。买基金一定要用闲钱。您不得借钱投资基金。需要注意的是不同基金所面临的风险。
发送基金历史净值获取您的基金，我可以为您查询自成立之日起的所有净资产，无论是一年前还是两年前还是三年前。上图是我刚刚截的某基金2005年成立时封闭期的截图。11年前的身家可以给你查到，所以每个第三方销售平台可能有不同的查询方式。你给平台，我给你答案。
净值是基金交易申购或赎回的价格。除申购或赎回费用外，其他费用如管理费、托管费等均已从基金净值（即每个基金份额所代表的基金资产净值）中扣除。资产净值的计算公式为单位基金资产净值=总资产总负债。基金份额总数的累计净值是根据单位净值加上基金历史股息金额计算的。
了解基金的购买日期并查看购买时的净值。方法一：可以到基金公司网站查询。如果您有基金账户，请使用基金账号。如果没有，可以用开立资金账户时使用的身份证号和身份证进行查询。密码是正常的。 ID号后6位由基金公司确定。 2 进入购买的基金公司网站，点击账户查询，选择身份证号查询，输入身份证号并输入密码，一般默认即可。
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