购买基金时，基金净值是哪一天确定的？基金交易日一般为周一至周五，周末及节假日除外。基金净值从哪天算起。以每天15点为基准，于交易日15:00前申购基金。申购份额按照该基金当日净值确定。非交易日认购基金，按照下一笔交易进行。基金的每日净值决定了购买的股票。例如，12月30日（周一）1500点之前支付成功，则按照3012年12月基金净值从哪天算起的净值计算基金净值；若交易日下午3点前购买基金，则按当日收盘净值计算。基金收盘时间是1500，公布净值的时间也是1500。卖出也是如此。如果你在市场上购买封闭式基金，交易价格不是按照净值计算的，而是按照成交价格计算的。交易价格有时会高于净值。偏差大；因此，大多数时候，基金申购都是按照当日净值进行的，但也有例外。例如12月30日周一1500点之前支付成功，则按照12月30日净值计算基金净值。12月30日周一1500点之后，周二1500点之前支付成功12月31日，则基金净值按照12月31日净值计算。如果12月31日星期二1500后支付成功，则基金净值计算为1；周一至周五，15:00前申购基金，净值确认为当日收盘后15:00后的净值。净值确认为下一交易日收盘后的净值。因此，15:00之后申购的基金净值与次日15:00之前申购的基金净值相同。周六周日和法定节假日不是交易日，但周末可以购买，但只能接受周一。净值也是周一收盘后基金的净值。注意，基金的交易价格是在当日股市收盘后开始计算的，所以当认购基金或赎回基金时，并不知道当时的交易价格是多少。如果交易是在当天的正常交易时间内完成的，通常是周一至周五，上午930点至下午1130点和下午100点至300点，则基金净值将按当日计算。交易时间内的交易按照下一交易日基金净值计算。
首先按当日净值进行计算。如果基金净值从哪天算起您在交易日下午15:00之前购买了基金，则直接按照当日净值计算。二是按下一交易日净值计算。如果您在交易日下午15:00之后购买的基金，将按照下一交易日的净值计算。周末及法定节假日一般不进行交易，但周末及法定节假日一般可以进行；基金的购买价格将根据交易时间确定。如果您在交易日1500点之前买入基金，则您买入的基金价格为该基金当日收盘价。如果您在交易日1500点之后买入基金，则您买入的基金价格为该基金下一个交易日的收盘价与买入价相同，基金的卖出价也根据该基金的下一个交易日收盘价确定。交易的时间点； 15:00之前购买基金，无论申购还是赎回，均按当日价格计算净值。以提交申请时交易日的净值计算。也就是说，周一至周五15:00之前提交申请的，按照当日网上公布的净值进行计算。 15:00之后的，按下一交易日计算；混合基金交易当日1500点之前买入，1500点之后按当日净值买入，并计算下一交易日的净值。混合基金是指同时以股票和债券为主要投资对象，通过对不同资产类别的投资，达到收益与风险的平衡。根据中国证监会基金类别分类标准，平衡型基金的基金资产投资于股票、债券和货币市场工具，但对于股票投资和债券投资，基金固定投资净值按照基金定投当日以定投当晚公布的净值为准。计算定投份额的固定投资收益，例如，投资者周二决定投资1万元基金，当晚该基金公布的净值为1元，则按照价格计算份额1元，可获得基金份额10000份。当基金净值大于1元时，投资者就会获利。反之，投资者就会遭受损失。需要注意的是，投资者卖出定投基金时，该基金在交易日1500元之前卖出，净值按照当日公布的净值计算。如果在1500点之前卖出基金，则按照下一交易日收盘时公布的净值计算净值。购买基金时也是如此。如果是市场上的封闭式基金，则按照交易价格计算收益。答：基金净值的计算一直困扰着这个问题。很多人对于基金公司计算基金净值是哪一天感到困惑。例如，10月10日是权益登记日，10月12日发放股息。如果10月股市在10月11日和10月12日这两天上涨5%，基金净值上涨5%。难道基金投资者不想损失5%的利润吗？事实上，无论是股权登记日还是股息支付日作为日期； 00点之前买入净值按照北京时间当晚美股开盘后净值结算，1500点之后买入净值按照美股开盘后净值结算北京时间下一交易日晚间。净值结算认购申请一般需要2个工作日确认，3个工作日内即可查询确认结果。节假日和周末均为非工作日。美股基金净值比普通基金净值晚一个交易日公布。投资者需留意。
以到达基金公司的资金为准，当日下午15:00之前卖出基金的，按当日收盘后基金公司公布的基金净值计算。若当日下午15:00后卖出基金，则按下一交易日收盘后基金净值计算。开放式基金开放申购、赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日通过网站基金份额销售网点申购基金； 1个周末。净值按照周一基金净值计算。建议交易日1500点之前买入该基金，因为该基金的买入价为该日该基金的净值。 2 基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
如果某个交易日1500点之前买入基金，则按当日净值计算。 1500之后，采用下一交易日的净值。若非交易日为周末或节假日，则视为下一交易日的交易申请。同理，下一交易日的净值将用于基金赎回交易。 T日1500点之前的交易按当日净值计算。 15:00后按下一工作日计算单位净值。若非交易日为周末或节假日，则视为次日。下午3点前购买的资金交易日按成交金额计算。以交易日收盘时的净值计算。该股份于第二个交易日确认。收益在份额确认后计算。当日下午3点后申购的资金按第二个交易日收盘净值计算。计算第三个交易日收盘时的净值。确认份额，并计算份额确认后的收益。投资者应注意，该基金按净值交易，交易日3点前下单将以当日收盘价为准。
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