该指数也是开放式基金基金净值从哪里算的的交易价格。单位净值的计算公式为：单位净值=总资产、总负债、基金份额总数。总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券。基金净值从哪里算的上市股票、债券资产总额按计算日收盘价计算，非上市国债和当日未交易的未到期定期存款按最近一期收盘价计算交易日。
1、若您在交易日下午15:00之前申购基金，则直接按当日净值计算。 2、若您在交易日下午15:00后申购基金，则按下一笔交易计算。净值按照每日净值计算。请注意，周末和法定节假日通常没有交易。但周末和法定节假日一般可以提交申请，但要到下一个工作日才会生效。
基金净值=基金总资产、基金负债总额、基金份额总数，总资产是指基金投资的包括股票、债券、银行存款及其他有价证券在内的资产总价值。基金收益（含各项应付费用）相关计算公式： 1、基金赎回收益=赎回净额及本金。 2、赎回费用=赎回日基金份额资产净值赎回份额赎回金额。
基金份额净值的计算包括基金总资产净值的计算和基金份额净值的计算。根据公认会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
1、基金资产净值是通过计算每只基金所代表的资产净值来计算的。具体计算公式为：单位基金资产净值=总资产-总负债。基金单位总数。 2、基金累计净值反映基金自成立以来累计实现的收益。计算公式为累计基金份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红金额。该指标可以直观、全面地展示基金的自主运作情况。
基金净值。基金份额净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。份额净值的计算公式为：份额净值=总资产-总负债。总资产指基金拥有的包括股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的总资产。负债总额是指基金运作形成的负债，包括所有应付款项。
计算公式为：基金份额资产净值=总资产、总负债、基金份额总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债。负债，包括应付他人的各种费用、基金利息等。基金份额总数是指当时发行的开放式基金份额总数。
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