您当天买入的价格是19921，计算大成价值增长基金净值后，份额为247208股。次日分红为每10股10元。分红后股本为491,968股。目前净值为09827，现扣除手续费后赎回。大成价值增长基金净值，可返还481040元。如果损失120元左右，请耐心等待。时间会帮你赚钱。
2 具体到单只基金大成价值增长基金净值我们发现单纯看短期业绩排名还是有局限性的。例如，如果投资者在2006年和2007年购买了大成价值成长基金，则其两年累计净值增长为23546%。与近两年净值最高基金53910%的数字相比，差距十分明显。但如果投资者延长统计期限，就会发现，从2002年11月成立到2007年底，已经过去三年了。
长盛债券债券型开放式基金适合风险偏好较低的人士。长盛精选基金规模较小，购买长盛100需谨慎，重点配置大盘蓝筹股。适合长期持有。大成价值大量配置高成长股，净值为正。看涨大成债券AB股票的持仓比例较低，风险偏好较低者关注大成蓝筹重仓的突出防御性特征。
大成价值成长基金2015年8月9日最新净值为12284元，日涨幅达218%。昨日净值为12022元。大成价值成长基金收益分配原则1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90% 2、基金收益分配方式分为现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红。
2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十四条规定，开放式基金合同生效后存续期间，基金资产净值连续60日低于5000万元的，或连续60日基金份额持有人人数未达到100人的，经中国证监会批准后，基金管理人有权宣告基金终止。合同生效后连续20个工作日出现上述情况的，基金管理人应当向中方报告。
基金管理机构为大成基金管理有限公司，资金托管由国内知名银行中国农业银行办理。该基金成立于2002年11月11日，有着丰富的运营历史。截至最新数据，该基金单位净值为24600元，累计净值已达27000元，投资表现稳健。目前，基金规模为2607956万元。从风险评估来看，大成的价值有所上升。
您好，我帮您查一下，这只叫大成价值的基金目前净值在08547左右，您可以参考一下。
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