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根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的公告国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金合同及其他相关指标基日基金份额净值为14,440元。本基金基日可分配利润单位为464,038,61765元。本次分红计划共10只基金份额，每份额2,220元；富国天博创新主题组合，截至2020年1月2日，基金份额净值20228元，累计净值61037元，日增长率183%。富国天波创新主题组合，截至2020年1月2日，基金近1月收益率958%，近三年6193%，近6月2194%，近一年8129%，近一年1603 % 过去3月份，基金经理毕天宇成立以来的15554%。
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国际创新成长基金净值查询其他需要提醒的事项。股权登记日（含股权登记日）后申请认购或转让的基金份额不享有分红权。股权登记日（含股权登记日）后申请赎回或转出的基金份额有权获得本次股息。由于股息分配，基金份额净值将调整至面值或接近面值。受市场波动等因素影响，基金投资仍可能遭受损失。国泰金牛创新国泰金牛创新高位；大成创新成长混合基金最新净值13080元，赎回率为050%。
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