OTC资金按照申购当日收盘净值基金场内交易价和基金净值计算。场内资金按购买时的净值计算。场内基金是在证券交易所交易的基金。交易以实时市场价格为依据，遵循价格优先。时间优先原则是指如果您当天买入，则可以在下一个交易日卖出。场外基金是指不在证券交易所交易的基金。若当天买入，则第二个交易日确认股份，确认股份后计算收益。
基金折价率特指封闭式基金的市场价格低于资产净值的程度。当封闭式基金在二级市场的交易价格低于实际净值时，就会出现折价。基金折价率一般是指封闭式基金的折价率。对于封闭式基金来说，折价率是指封闭式基金的市场价格低于基金净资产的价值。例如，封闭式基金市场价格为15元，基金净值为18元，则该基金折价率为151818=16。
资金实时波动，分为场外资金和场内资金。购买场外基金时，购买的净值与基金收盘价一致。无论交易日发生多少笔交易，均按基金收盘时的净值计算。场内基金是实时交易的。就像股票交易一样，交易是根据市场价格实时进行的。场内基金一般不具有相同的基金净值和基金收盘价。
所以每天都在变化，基金场内交易价和基金净值当你认购时，基金净值通常需要13个工作日才能确定，这意味着你购买的价格只有当天确定。因此，只会显示您的认购金额，不会显示净值。一般净值确定后，会给您发短信。交易完成后，每日净值就是您的资金每天的盈利或亏损。一般来说，基金需要长期持有，所以没有必要每天查看。
3、交易价格：现场基金的交易价格每秒都在变化，也是根据基金的实时净值进行交易。 4、基金定投：现场基金虽然可以进行定投，但不支持自动定投。要求投资者手动操作现场交易资金。申请赎回且不可转换基金。 5 股息模式交易所交易基金也会派息，但股息模式只有现金股息，没有股息再投资交易费用。只有交易所交易基金才会支付股息。
场内和场外基金净值的差异是由于市场原因造成的，因为场外基金的净值代表了基金本身的内在价值。但如果基金在交易所交易，就会受到投资者对基金的好看或好感的影响。如果你看空一只基金净值的未来走势，就会有更多的买家或者更多的卖家。如果市场上的买家相信该基金未来会上涨，那么买家就会更多，报价就会更高。
在投资领域，基金净值和估值是投资者经常关注的两个指标。基金净值是指基金每一份额的资产净值，是投资者购买基金份额时的价格。基金估值是指基金的市场价值。价值是对基金实际交易价格的估计。通常情况下，基金的净值与估值之间会有一定的差距。这是由基金的交易机制和市场供求等因素决定的。基金场内交易价和基金净值开始吧。
基金运作方式相同，但同一基金在两个市场运作。虽然可以跨市场交易并转换进出市场，但由于两天的过渡时间，套利相当困难。价格不同。因为场内价格是供求关系的变化，场外价格是股票的加权平均价，所以有溢价，折扣很少平价基金场内交易价和基金净值。
分析如下： 1、净值走势对于个人投资者来说没有特殊意义。基金成立时，有一份合同，说明了基金公司经营基金获利的标准，如指数或各类证券、债券的涨幅与基金实际业绩相称的比例等。如果该线位于该指标之上，则说明该基金的运作已经达到或超过了基金合同成立时设定的目标，大部分基金也超过了这一目标2。
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