博时2号-博时2号最新净值

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认购价格的计算公式为除息日认购净值=前一交易日股份净值及分红金额+除息日股份净值变动额日期。基金份额申购价格=除息日基金份额净值1+申购费率2。关于本次收益分配详见《证券时报》刊登的《博时价值成长2号证券》 2007年1月6日、2007年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

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