基金净值一般是指单位的净值。一般来说，单位净值是指交易日收盘后基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等的价值。除以当日基金份额总数，即得到当日该基金份额净值。例如某日资产总额为2亿，当日基金份额合计为1亿，则该单位净值为2元。一般来说，一个单位的净值每天都会波动，因为总资产价值和总股份是随机的。
通过天天基金网购买的是场外基金，净值按照3点后净值计算。基金净值以下午3点为基准，因为上午交易时间为9301130，下午为100300。市场每天只开放4小时。开放式基金无论是申购还是赎回，都以3点为限额。 3点之前为当天的订单，3点之后为次日的订单。次日查看是否已下赎回订单。
基金每天的净值是固定的，净值以当日收盘价为准，即基金净值是每天的多少。无论你早上买基金还是下午买基金，成本都是一样的。但需要注意的是，如果您在下午15:00之后购买基金，则所购买基金的净值是按照次日计算的，当天的基金净值只会按照夜晚。基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总资产。
净值又称折旧值，是指固定资产的原值或其全部重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为： 股票总净值=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总额。计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。
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