如果是认购价的话，那么收益是20%，也就是20元左右，不含军工消费混合基金净值的交易手续费。
易方达国防军工混合基金001475成立于2015年6月19日，最新基金净值为09130元。
易方达国防军工混合基金代码为001475，风险中高，波动较大。适合比较活跃的投资者。 2016年1月7日该单位净值为0.94万元。
易方达国防军工混合001475 截至2020年1月14日，基金单位净值0847元，累计净值0847元，日涨跌幅059%。截至2020年1月14日，基金收益已达708%。过去三个月641% 过去六月1731% 过去一年2775% 过去三年012% 过去三年1530%类别已1周。
截至2019年12月27日，001039基金净值为10370元。基金份额净值=资产总额-负债总额。基金单位总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他证券等负债总额。指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、基金利息等。基金份额总数是指当前发行的基金份额。
1鹏华国防基金净值查询今日国防分类基金净值15840，基金涨幅22600%。国防分类基金近一年累计收益率为2711%。 2 鹏华国防鹏华国防分类基金市场发展至今军工消费混合基金净值相信最近大家都有这样的感觉，鹏华国防市场走势太分散，大幅上涨的新能源汽车和芯片估值太高，赶不上，处于低水平。
鹏华中证国防指数分级基金于11月13日成立，该基金将成为鹏华第五支股票指数分级基金。该基金刚刚成立。目前尚未公布准确的基金净值，预计其基金净值为10020。
当富国中证军工指数分级证券投资基金富国军工B股（市场上简称军工B）的基金份额参考净值跌至0,250元或以下时，基金将进行不定期交易股份转换。富国中证军工基金的投资范围本基金投资于流动性良好的金融工具，包括资产支持证券、固定收益资产、中证军工指数另类成分股的质押和买断。
分级基金转换，基金净值恢复至1元。
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