利用已知的价格计算方法基金的场内价格和基金净值，投资者可以知道当日单位基金基金的场内价格和基金净值的买卖价格，并可以及时办理交割手续。 2 市场上货币基金净值的价格计算未知。未知价格也称为期货价格，是指当天的证券。市场上各类金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价计算出基金份额的资产净值。在实施这种计算方法时，投资者并不知道他们当天买入和卖出的基金的价格。
资金实时波动，分为场外资金和场内资金。购买场外基金时，购买的净值与基金收盘价一致。无论交易日发生多少笔交易，均按基金收盘时的净值计算。场内基金是实时交易的。就像股票交易一样，交易是根据市场价格实时进行的。场内基金一般不具有相同的基金净值和基金收盘价。
场内和场外基金净值的差异是由于市场原因造成的，因为场外基金的净值代表了基金本身的内在价值，但如果基金进行交易市场上，会受到投资者对基金看好或者看空基金净值未来走势的影响，会出现买家较多或者卖家较多的情况。如果市场上的买家相信该基金未来会上涨，那么买家就会更多，报价就会更高。
会有投资者按净值认购，高价卖出，赚取差价。如果基金在交易所的成交价低于基金净值基金的场内价格和基金净值，就会有投资者低价买入，按净值赎回，赚取差价。持仓成本=买入成本为交易价格乘以交易数量+税收成本。成本主要是经纪佣金和印花税。印花税仅在出售时征收，买卖均收取佣金。此外，上海股票还有转让费。
场外资金按申购当日净值计算，场内资金按申购时净值计算。现场基金是指在证券交易所交易的基金。交易以实时市场价格为依据，遵循价格优先、时间优先的原则。当日买入和第二个交易日卖出的场外基金是指不在证券交易所交易的基金。若当天买入，则第二个交易日确认股份，确认股份后计算收益。
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