2 非上市股票按成本价计算3 非上市国债及未到期定期存款回报基金净值是多少按评估日本金加应计利息计算4 特殊情况无法或不宜根据上述规定当资产价值为回报基金净值是多少时，基金管理人按照有关规定处理基金净值与基金份额净值及累计基金净值之间的差额。基金净值是基金份额的资产净值，简称资产净值，NAV。
1 绝对收益绝对收益是指基金在一定时期内的实际收益。绝对收益的计算方法是用基金最终净值减去初始净值，再除以初始净值，最后乘以100%。计算公式如下：绝对收益=最终净值初始净值初始净值100 2 相对收益相对收益是指基金在一定时期内相对于某一基准指数的表现。计算相对回报的方法是累计基金业绩。
3. 性能比较基准。本基金的业绩比较基准为绝对收益标准，即一年期定期存款利率。投资目标是尽可能避免基金资产的损失，追求每年较高的绝对收益。投资者在选择基金投资时，有一个关键的考虑因素。几个指标包括回报基金净值是多少，包括基金的收益、净值、公司业绩。 4 正确判断市场走势，合理配置股票、债券等投资工具比例。
开放式基金的申购和赎回是按照净值计算的，而封闭式基金的价格由于是投资者之间的交易，受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。购买基金时注意不要太在意基金的净值。事实上，基金的收益只与净值增长率相关。只要基金净值增速保持领先，收益自然就高。
查询基金的历史净值，可以在基金公司网站首页净值栏点击您要查询的基金名称，在净值页面点击以下页面，或者将开始日期重新设置为会清楚地显示您查询的日期以及基金的成立时间。此后任意一天的单位净值和累计净值可以在一些专业基金网站上通过重置起始日期查询长城安信收益混合216407近三个月的排名。
除以该基金当日发行的单位总数，即为基金单位净值。净值一般出现在净值理财产品的信息中。指每单位股票产品的资产净值。计算公式为单位净值=净资产总额产品份额。例如，2020年7月2日某基金份额净值为10486元，今年4月份派发现金红利为每个基金份额0025元，则累计净值=10486+0025=。
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